KAS MUSHOLA PENGELUARAN, PEMASUKAN DAN BIAYA OPERASIONAL MUSHOLA PERIODE AGUSTUS - OKTOBER 2017 BAGIAN 1

BIAYA BULANAN= byr listrik & biaya bulanan bank 5500

PEMASUKAN tgl 10/8/17 shodaqoh jariah dari saudara sodikin bin ibu rumi Rp 500,000 total kas mushola Rp1035,000

PEMASUKAN tgl 11/8/2017 shodaqoh jariah dari saudara rasmun 500ribu, taufik50,000 sono 50ribu,slamet bin hadi

 RP 100ribu total cash mushola= 1735,000
PENGELUARAN=beli gembok&engsel 16ribu  untuk gembok kamar mushola, sisa kas Rp 1719,000
PEMASUKAN= tgl 12/8/17 shodaqoh jariah dari saudara maskur Rp 200ribu total kas=Rp 1919,000
PEMASUKAN=tgl 13/8/2017 shodaqoh jariah dr haris ma'mun rp 500rb, pudin Rp 400ribu total kas=2819,000
PEMASUKAN=tgl 14/8/2017 shodaqoh jariah dari saudara DASMAD 50,000 warteg BADRUN 200,000 IMRON&MARYAM 300,000 AHMAD TAJULI 200,000 RAIDI 100,000 NARTO 200,000
almarhum iksan 300,000 roisah 100,000 haji aswi 300,000 total kas mushola Rp 4600,000 PENGELUARAN 16/8/17 beli vixal&sikat 20,000 sisa kas 4.580,000
PEMASUKAN tgl 20/7/17 romawi 400,000 sirun 200,000 ibu tiwur 100,000 ibu imron 200,000 bpk sayim 100,000 bpk sihab 100,000 bpk thoif 100,000 total kas mushola 5680,000
PEMASUKAN tgl 22/8/17 dari bpk waltoni Rp 1000,000 total kas mushola 6.680.000 
PEMASUKAN tgl 22/8/17 wiwin 500,000 taufik hidayat 100,000 total kas mushola Rp 7.280.000,
PEMASUKAN tgl 2/9/2017 sumbangan jariah dari HARIS MAMUN Rp 1000,000 total kas mushola Rp 8.280.000,
PEMASUKAN tgl 3/9/2017 H. MUHAMMAD Rp 500,000 total kas mushola Rp 8.780.000
PENGELUARAN tgl 3/9/2017 beli buku&pulpen 9ribu, duplikat kunci mushola 4 buah 60ribu, biaya bulanan bank bulan september 5500 sisa kas Rp 8.705.500
PENGELUARAN tgl 4/9/2017 byr listrik september 12.000 sisa kas mushola= 8.693.500
PEMASUKAN. tgl 4/9/2017 suranto 50.000 total kas mushola 8.743.500
PENGELUARAN tgl 6/9/2017(mulai renovasi tempat wudhu mushola) beli pacetan+kopi+rokok sampurna 4 bungkus+korek utk tukang ngebor 3 orang total = 55,000'  beli paralon 1,5 in dua batang 90.000 lem isarplas 1=8000, nasi bungkus 3 orang 30.000, biaya ngebor 400,000 sisA kas mushola= 8.163.500
PENGELUARAN tgl 7/9/17 beli pRalon 3/4 tiga batang 84000,-keni 3/4 dua buah7000, feetklep 1buaH 17ribu, isolTip 1buah 3000,  SDL satu buah4000, pacetan saat rapat 12000,keni 3/4 dua buah 7000 kepala sanyo 12000 sisa kas mushola Rp 8.017.500
PEMASUKAN tgl 8/9/17 ibu khomariah 150,000, sedar/noni 300,000, iwan/marsiah 100,000 topik hidayat 100,000, poniman 100,000
total kas 8.767.500
PEMASUKAN tgl 10/9/17 sejAm 300,000 total kas mushola 9.067.500
tgl 11/10/2017 pengembalian duit pembuatan kotak amal 280.000 total kas mushola Rp 9.347.500
PENGELUARAN 11/9/2017beli material pasir 1 mobil kol 150rb, bata seribu 850rb, semen2 paralon2 dll 420.000 sisa kas mushola Rp 7.927.500 PENGLUARAN 11/9/17
beli keramik 16 dus (65 meter) 1.040.000 ongkos becak 30,000, beli T 3/4 delapan biji 32.000 sisa kas mushola 6.825.500

PEMASUKAN tgl 12/9/17 alm japar 150rb, subari/ibu muni 100rb hamba ALLAH 100rb, hamba ALLAH 50'000 total kas mushola 7.225.500
12/9/17 PENGELUARAN 12/9/17  beli pacetan, rokok sampurna kretek 5 bunkus 75.000, beli TEE DRAT 5 batANG 22.500 defir 16.000, beli pasir lagi 1 mobil kol 180.000, 5 sak semen 260.000 ongkos BM 10.000
beli nasi 3  bungkus+rokok 3 bungkus 65.000,
beli rokok 1 bungkus untuk yg bongkar kolam malam hari 13..000 sisa kas musholla 6.584.000
PENGELUARAN tgl 13/9/17 beli 2 bungkus rokok+korek 34000, torn 1.150.000, 2 paralon besar 78.000
2 keni 10.000,  6 nasi bungkus+5 es tawar 60.000, bayar tukAng dua orang 3 hari kerjA 420.000 rb, 10 v tek mono 1,5 in 120000rb,
2 dop 1,5in 11.000rb
1 v sok 1,5in 7000, 1 tee bawah 1,5 in 12000
1 keni 1,5in  10000, biaya operasional 12000 sisa kas mushola Rp 4.660.000

PENGELUARAN tgl 15/9/17. biaya operasional 50.000 sisa kas 4.610.000
PEMASUKAN tgl 15/9/17 wasroh/serom 200ribu total kas mushola 4.810.000
PEMASUKAN tgl 16/9/17  marjuki 500.000 total kas mushola= 5.310.000
PENGELUARAN tgl 16/9/17 panjer tiang besi torn 4 kaki 1.000.000
beli pasir 1 mobil kol 180.000 sisa kas 4.130.000
PENGELUARAN tgl 17/9/17 beli pacetan tukang dan 3 bungkus rokok 70.000 sisa kas mushola 4.60.000
PENGELUARAN tgl 17/9/17 beli paralon2, keni2 ,dll 185.000+lima ratus bata rp425.000+pasir 180.000 sisa kas mushola 3.270.000
PEMASUKAN tgl 18/9/17 tobiin/maesaroh 500,000 total kas mushola 3.770.000
PENGELUARAN tgl 18/9/17 beli keramik lantai 10 dus 550.000+nat keramik 28.000+ semen 3 sak 154.500+
pasir 1 kol 180.000+ 7 bungkus nasi+2bungkus rokok 78.500+bayar laden 60.000 +air galon 4000 sisa kas mushola Rp. 2.706.000
PEMASUKAN tgl 18/9/17 kasmui 200.000+ bi tasleh 300.000+ bi semah 100.000+ sunarpu 150.000 total kas mushola Rp. 3.456.000
PEMASUKAN tgl 19/9/17 jamronine alm said 200.000 total kas mushola Rp 3.656.000
PENGELUARAN tgl 19/9/17 lima bungkus nasi+2 bungkus rokok 70.000 sisa kas mushola Rp 3.586.000
PEMASUKAN tgl 20/9/17 bpk sanadi 300.000, hj ruminah/istri H.MUI 200'000 total kas mushola Rp 4.086.000
PENGELUARAN tgl 20/9/17 beli keramik untuk tanggul 5 dus, semen putih mata gergaji dll Rp 358.000,-ongkos becak 20'000
empat bungkus nasi+rokok 55.000 sisa kas mushola Rp 3.653.000